Coeli Global Small Cap Select
Coelis globala småbolagsfond investerar i världens finaste entreprenörer
Coeli Global Small Cap Select investerar globalt i världens finaste entreprenörer och är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på småbolag. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, med en balanserad aktierisk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta 30–50 bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de mest drivna entreprenörerna är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter.
Aktivt förvaltad global småbolagsfond
- Koncentrerad portfölj, alltid mellan 30–50 bolag med ett börsvärde mellan USD 200 miljoner till USD 6 miljarder
- En portfölj med “världens finaste entreprenörer”, bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter med exceptionell entreprenörsanda
- Aktivt förvaltad med minst 2/3 investerade i ”Champions” och maximalt 1/3 i ”Special situations”
- En ”Champion” är ett marknadsledande bolag i sin industri med hög lönsamhet och god tillväxt
- En ”Special Situation” är ett bolag som marknaden tvivlar på men som vi tror står inför en positiv förändring
- Småbolagsfonden har ett ESG fokus och är en ljusgrön fond (artikel 8 enligt SFDR) som aktivt väljer ut bolag med en investeringsbar ESG profil. Förvaltarna arbetar aktivt för att positivt påverka bolagens hållbarhetsarbete
- Fonden exkluderar bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, betting, olja & gas (> 5% av omsättning) eller som bryter mot internationella normer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption
Fondfakta
Startdatum
2022-03-28
Förvaltare
Andreas Brock & Henrik Milton
Inriktning
Aktiefond
Min. insättning
(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 20 000 000 SEK
Förvaltningsarvode
(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index)
(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index)
In-/utträdesavgift
Ingen
UCITS
Ja
Swing factor
Ingen
Risk / Avkastningsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Förvaltare
Andreas Brock, CFA
Förvaltare
Henrik Milton
Förvaltare
Analytiker
Christopher Wright
Analytiker
Johan Agneman
Analytiker
Herman Ohlsson
Analytiker